Opmars ferslach op 'e reis. Kosten rapport formulier

Om binne goed foar it jild, dat binne útjûn troch meiwurkers fan de organisaasje op 'e dyk of foar oare doeleinen, in bysûndere foarm. It hjit "opmars rapport op 'e reis." Dit dokumint is in befêstiging fan it brûken fan jild. De basis foar de útjefte fan fûnsen is de folchoarder fan 'e holle. Yn dit artikel fine jo in stekproef kosten rapport foar in saaklik reis, leare de regels fan it formulier berêsting.

streaming fan dokuminten

Foar oanwizings op in saaklike reis is nedich oan dei:

• e oarder;
• service job;
• identiteit.

Op werom moatte jo in rapport oer de prestaasjes fan 'e plicht.

Traveling sertifikaten meiwurker moat altyd hâlden oan dysels. By elke punt dat makket in briefke fan 'e tiid fan oankomst en fertrek. Neffens art. 168 TC RF, de wurkjouwer moat kompensearje de wurknimmer fan sokke kosten hwent reis, ynhier wente, per diem, en oare útjeften dy't wiene iens op mei behear.

Typysk, jild wurdt jûn oan de wurknimmer foardat it ferlitten. Yn oerienstimming mei de Regeling foar de hannelwize cash transaksjes yn de Russyske Federaasje, dizze operaasje wurdt makke cash warrant (CSC) op de tapassing fan de wurknimmer, dat wiist it bedrach en timing. De middels wurde foarsjoen: cash út de cash, bank kontrôle, Corporate kaarten, jild transfers.

registraasje

Sûnt 2002, it juridyske entiteiten fan alle foarmen fan eigen ynbring mei help fan in spesjaal formulier number AO-1. Opmars ferslach op 'e reis, dat kin nimme' e foarm fan 'e ûndernimming boekhâlding, ynfolle yn ien eksimplaar binnen trije dagen út de datum fan werom. Hy sil hifke wurde yn de ôfdieling Finânsjes.

Oan de foarkant kant jout de folgjende gegevens:

• namme fan de organisaasje;
• oantal en datum fan it dokumint;
• unit namme;
• F. IO offisier, syn posysje;
• doel fûnsen: hoznuzhdy, saaklike reis, oankeap fan materialen, ensfh.;.
• ferklearre yn de tabel gegevens fan in foarige opmars betelling, at se oanwêzich binne. It ek omskriuwt útjûn bedrach trochbrocht part fan it lykwicht of oerspield (yn roebels. En in cop.).

Kosten rapport formulier wurdt fol oan beide kanten. Op de efterkant wurdt oanjûn list fan dokuminten te befêstigjen útjeften (Receipts, kaartsjes, Receipts, ensafuorthinne. P.), Har nûmer en datum, it bedrach fan de kosten. Ûnder 'e tafel is accountable persoan moat sette syn hantekening.

mark accounting

Nei ûntfangst fan de foarm fan finansjele ôfdieling meiwurker moat ynfolje dizze details:

• "Accounting ynfier" - berjocht oantallen sub-akkounts, dat slút oan by de bedrach trochbrocht;
• up jo applikaasjes - it nûmer fan de ynstjoerde stikken;
• fêst de goedkarde bedrach jild bestege en sette hantekening fan 'e oerste fen' e accountant;
• yntrodusearre residu of útjûn fan optilt;
• oantal en datum fan de SSP of it RKO;
• ûnder de cut line is de ûntfangst fan akseptaasje foar ferifikaasje dokuminten. Hjir accountant registrearret de inisjalen fan de wurknimmer nûmer en de datum fan it rapport, it bedrach fortarde (yn wurden), it tal ynlevere dokuminten.

Filled foarôf ferslach op 'e reis tsjinne foar goedkarring oan it haad fan' e organisaasje.

By syn weromkommen út in bedriuw reis de wurknimmer moatte pass:

• certificate;
• service job;
• in foarskot rapport oer de reis mei de dokuminten dy't befêstigje de kosten.

As jo gebrûk meitsje fan de kaart, dan moatte attach Receipts út ATMs. Yn it gefal fan bûtenlânske reizen offisier moat soargje foar in kopy fan it paspoart en de side mei in notysje op oerstekken fan de grins datum.

missy ferslaggen, in foarbyld dêrfan wurdt presintearre hjirûnder, is oerdroegen oan 'e holle foar goedkarring. Unspent part fan it jild werom yn jild fuortendaliks of ûnthâlden fan lean. De maksimale bedrach wurdt beheind ta 20% fan de ynkomsten, yn seldsume gefallen - 50%.

It ynfieren fan data yn it programma "1C"

Oan de basis fan de ynfolde en goedkard kosten rapport programma foarme de wiring op it brûken fan fûnsen. Foar dit doel, in dokumint mei as titel, dy't iepenet it menu "kassa" yn de arkbalke.

Yn it blêd dat jo wolle meitsje in nije foarm troch te klikken op de "taheakje" knop. It fol mei sokke details:

• "Def. gesicht "- F. IO personiel.
• "Opdracht" - "reiskosten."
• Yn de "foarútgong" tafels fan dit dokumint jout CSC yn wêrop de fûnsen waarden takend.
• Oan de ûnderkant fan it finster yn 'e "Applikaasje" fjild jout it nûmer fan de ynstjoerde stikken.
• Yn de "Oare" skildere útjeften oanjûn yn it dokumint "Rapportearje op 'e reis."

foarbyld

Ticket foar nûmer 8956 út 20/03/14 - 2500 roebel. BTW.

Ûntfangst foar akkommodaasjes nûmer 1245 út 03/20/14 - 2400 rub. BTW.

Help-berekkening (deistich) - 600 roebel. BTW.

Nei it dokumint moat foarmje Posting: DT 26 KT 71,01.

deistige temjittekomming

Dit is in apart part fan 'e kosten, dat wurdt net befêstige dokumintêre. Jild útjûn foar de wurknimmer syn eigen behoeften. Per diem is itselde foar alle delsettings. By wet, de grins wearde fan it deistich, dy't net bûn oan persoanlike ynkomsten belesting is 700 roebel. Foar bedraggen in oerfloed fan dit bedrach moat rekken brocht in belesting taryf fan 13%. Per diem foar reizen bûtenlân hinget ôf fan de bestimming lân. De berekkening is makke op basis fan kalinder dagen, ynklusyf wykeinen en fakânsjes, de tiid trochbrocht op trochreis. Betelling kin wêze yn jild oan 'e basis fan de útspraken troch in meiwurker of troch de bank oerdracht. Yn de measte gefallen de twadde opsje wurdt brûkt. Lykwols, doe't it oerdragen fan dy sommen oan de "salaris" kaarten kin wêze belesting risiko 's dy't keppele wurde oan retraining fûnsen. Om foar te kommen dat konflikten, de organisaasje moat wurde wjerspegele yn de boekhâldkundige belied fan 'e mooglikheid om te übertragen jild nei alle details fan meiwurkers. Oars, steat ynstânsjes wurde boppedat accrued op harren persoanlike ynkomstebelesting, insurance preemjes, likegoed as boetes en strafskoppen.

In pear wurden oer de bûtenlânske misjes. De organisaasje kin wurde útjûn troch it jild yn jild yn roebel, frjemde faluta of oerdracht oan de kaart. Grutte taslach bepaald troch de cao of lokale regeljouwing. De perioade fan ferbliuw op in saaklike reis wurdt berekkene op 'e postsegels yn myn paspoart. Yn it gefal fan in twongen fertraging yn it paad fan per diem betelle troch behear.

Foarbyld advance rapport oer saaklike reis

Bedriuwsnamme
number EDRPO

Kosten rapport nûmer 10 út 04.01.2015 jaar

Yndividuele: Ivanov AA Ôfdieling: Shop Posysje: Elektriciens

Doel: hoznuzhdy

Ferslach op it brûken fan fûnsen, dy't foarsjoen binne op in saaklike reis № __-______
of op banknûmer RKO -15 út 04.19.2015 it bedrach fan 500 roebel. 00 cop.

kontrolearje jo rapporten:
In totaal fan 500 roebel. 00 cop.

Alle werom ta de útspraak: $ 0. 00 cop.

(Filled accountant)

In totaal fan 500 roebel.

It brocht 500 roebel. 00 cop.

Balance: € 0.00.

It rapport befêstige yn totaal 500 roebel. 00 cop.

Overspending: 0 roebel 00 Kopecks.

Taheakke 1 Document

1. check № 1245 fan 04.20.2015.

Bydroegen lykwicht fan it bedrach fan ___________ fersierde ffp nûmer ____ op _____ fan
Oerspield útjûn: RKO út № ___ ____.

Datum Hântekening

Sa fol mei de kosten rapport formulier. Alle útjeften binne opnommen basearre op sinten.

konklúzje

Opmars rapport oer de missy befêstiget it brûken fan middels troch de meiwurkers. It formulier steaten: wa, wannear't en hoefolle jild is trochbrocht. Taheakke alle kontrôles en Receipts dy't befêstigjen it brûken fan jild. Foarm sil hifke wurde yn de boekhâldkundige ôfdieling, en doe - it haad fan 'e organisaasje.